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摩根中国世纪混合(QDII)现钞(003244)
2016-11-18
0.1450
-1.3605%
主要财务指标
日期：
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2026-03-31
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2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
8,018,396.46
12,172,557.05
-973,273.79
9,624,496.83
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
124,120,736.76
114,784,307.47
125,759,497.62
131,694,662.00
期末单位基金资产净值(元)
2.41
1.94
1.98
1.98
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
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