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上投摩根中国世纪混合(QDII)现钞(003244)

2016-11-18     0.1450-1.3605%
主要财务指标
  日期:
 2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
基金本期净收益(元)-14,403,456.99-10,985,242.57-10,924,185.23-5,493,094.36
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0088,075,791.220.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.840.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)173,478,407.15183,011,811.37238,532,180.60224,327,258.47
期末单位基金资产净值(元)1.781.892.282.11
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.710.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00127.810.00