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前海开源鼎裕债券A(003254)

2022-01-19     1.3141-0.8825%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)52,972.50900,289.50844,339.159,318,653.86
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.001,292,457.180.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.160.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)6,746,156.2510,040,035.727,756,553.6188,204,868.20
期末单位基金资产净值(元)1.251.211.201.21
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.510.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0097.340.000.00