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前海开源鼎裕债券A(003254)
2026-11-09
1.1210
0.0268%
主要财务指标
日期：
2026-09-30
2026-06-30
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至
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2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
基金本期净收益(元)
1,163,898.56
9,697,800.23
6,079,592.10
11,694,189.40
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
558,084,252.56
557,321,997.53
547,753,557.35
542,108,675.05
期末单位基金资产净值(元)
1.12
1.12
1.10
1.09
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
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