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前海开源鼎裕债券A(003254)

2024-07-12     0.9886-0.1616%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-1,396,008.97-157,472.47-41,159.15451,798.44
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00744,682.050.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.070.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)9,823,790.5610,873,786.2311,288,374.0920,616,975.30
期末单位基金资产净值(元)1.001.071.101.18
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-7.140.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0074.400.000.00