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前海开源鼎裕债券C(003255)

2021-06-11     1.24450.0080%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)272,357.092,899,840.87-33,769,291.284,728,741.35
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)44,500,070.35170,149,107.482,166,368,235.783,081,982,427.75
期末单位基金资产净值(元)1.221.231.411.43
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00