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前海开源鼎裕债券C(003255)

2024-03-18     1.00380.1696%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-554,097.059,511.7722,515.71-137,328.74
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.004,576,965.370.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.150.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)22,925,976.343,105,866.0036,485,982.0543,888,439.40
期末单位基金资产净值(元)1.081.111.191.19
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.540.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0091.370.00