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博时利发纯债债券(003260)

2022-01-14     1.03120.0097%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)2,796,662.891,904,253.55476,107.5436,988,636.70
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00761,759.430.00-804,956.07
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)282,765,702.88281,735,681.22757,836.6795,019,354.14
期末单位基金资产净值(元)1.011.001.000.99
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.120.001.37
基金累计净值增长率(%)0.0014.170.0012.91