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招商招坤纯债C(003266)
2025-05-16
1.3218
-0.0151%
主要财务指标
日期：
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
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至
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2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
基金本期净收益(元)
0.00
4,318,508.62
4,919,587.08
3,329,232.29
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
330,825,043.16
466,692,643.29
829,702,955.81
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.32
1.29
1.29
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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