行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

招商招坤纯债C(003266)

2024-03-18     1.27330.0393%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)3,319,236.783,873,508.027,195,024.553,014,420.45
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0090,259,720.680.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.170.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)525,865,667.81481,065,674.11657,362,133.31554,334,743.70
期末单位基金资产净值(元)1.261.251.241.22
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.910.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0026.120.00