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招商招坤纯债债券C(003266)

2020-04-03     1.11740.0089%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)150,601.0613,866.3622,780.5197,231.98
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)67,540.750.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.060.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,325,544.481,474,445.302,192,774.7011,668,064.98
期末单位基金资产净值(元)1.091.101.091.09
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)3.280.000.000.00
基金累计净值增长率(%)11.140.000.000.00