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招商招乾3个月定开债发起式A(003269)
2026-09-30
1.1628
-0.0516%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
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至
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2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
48,139,602.61
20,375,647.31
24,734,899.99
36,672,590.35
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
631,439,077.90
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.14
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
5,093,040,566.06
5,056,552,442.33
5,024,622,903.37
4,998,879,114.47
期末单位基金资产净值(元)
1.16
1.15
1.14
1.14
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
1.36
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
62.92
0.00
0.00
0.00
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