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国联安鑫瑞混合C(003272)

2017-10-24     0.95310.0000%
主要财务指标
  日期:
 2017-09-302017-06-302017-03-312016-12-31
基金本期净收益(元)-311.5427.30161.52199.81
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)8,845.2611,385.4217,656.3618,870.55
期末单位基金资产净值(元)0.991.001.000.99
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.030.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.130.000.00