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融通沪港深智慧生活灵活配置混合(003279)

2021-06-11     1.3727-0.0291%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)12,156,490.1640,325,292.1823,574,682.5313,291,815.78
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00115,751,513.430.0028,093,556.30
单位基金可分配净收益(元)0.000.270.000.14
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)288,763,011.83550,431,863.26551,080,072.63231,994,785.96
期末单位基金资产净值(元)1.281.291.231.14
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0016.990.003.16
基金累计净值增长率(%)0.0029.050.0013.78