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融通沪港深智慧生活灵活配置混合(003279)

2022-06-24     1.13901.8966%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)3,746,397.954,227,231.494,539,044.8612,455,221.92
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)12,989,273.47156,168,092.75188,139,445.59199,343,995.35
期末单位基金资产净值(元)1.151.421.381.42
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00