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中邮医药健康灵活配置混合(003284)

2020-01-17     1.34870.9128%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)3,698,478.85-479,705.993,580,689.835,631,027.82
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00790,484.95
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.02
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)51,343,604.7343,588,200.6149,674,133.0548,403,675.18
期末单位基金资产净值(元)1.241.131.171.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-2.70
基金累计净值增长率(%)0.000.000.001.66