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中邮医药健康灵活配置混合A(003284)

2024-06-21     1.74660.9187%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-24,338,269.11-48,035,168.86-42,831,345.06-12,586,065.22
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00126,369,175.370.00164,885,316.48
单位基金可分配净收益(元)0.000.920.001.08
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)191,701,934.73269,861,481.00313,525,329.63317,063,838.15
期末单位基金资产净值(元)1.801.961.942.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-4.080.001.94
基金累计净值增长率(%)0.0096.040.00108.35