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中邮医药健康灵活配置混合(003284)

2020-10-27     2.11412.3777%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)8,665,407.936,186,629.571,686,934.573,698,478.85
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)79,131,343.9362,452,082.2448,403,694.3351,343,604.73
期末单位基金资产净值(元)1.901.441.271.24
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00