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中信保诚稳益债券A(003287)

2021-10-15     1.06800.0094%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)11,844,516.52930,585.1546,052,792.20-5,576,658.44
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)82,055,858.110.0060,249,747.440.00
单位基金可分配净收益(元)0.050.000.040.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,584,338,011.241,566,009,355.971,559,359,574.971,564,404,980.37
期末单位基金资产净值(元)1.061.041.041.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.610.001.910.00
基金累计净值增长率(%)15.040.0013.220.00