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信达澳银健康中国混合(003291)

2021-10-21     2.76200.2177%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)-12,943,904.517,305,329.69119,123,111.8061,000,465.68
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00156,284,405.290.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.001.320.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)550,543,521.08305,094,901.34278,081,905.89333,114,287.68
期末单位基金资产净值(元)2.962.492.362.18
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0093.670.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00135.700.00