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易方达科瑞灵活配置混合(003293)

2021-01-19     1.9153-1.3546%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)153,446,387.26117,349,742.0052,469,919.9752,539,312.14
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00179,619,265.550.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.330.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)951,614,042.29793,732,802.63649,218,051.02723,820,852.97
期末单位基金资产净值(元)1.731.471.181.21
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0020.940.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0071.720.000.00