行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

易方达科瑞灵活配置混合(003293)

2021-06-11     2.0195-0.8104%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)25,794,245.94306,232,008.50153,446,387.2664,879,822.03
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00392,213,798.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.670.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,112,746,932.761,107,598,472.52951,614,042.29793,732,802.63
期末单位基金资产净值(元)1.871.881.731.47
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0055.360.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00120.600.000.00