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易方达科瑞混合(003293)
2026-10-16
2.3561
-0.1356%
主要财务指标
日期：
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2026-03-31
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2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
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至
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2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
119,862,933.62
78,546,389.58
165,567,309.58
121,653,384.15
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,546,773,676.81
1,235,178,960.94
1,072,798,384.84
1,271,089,855.34
期末单位基金资产净值(元)
2.85
2.28
2.18
2.20
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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