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南方安裕混合A(003295)
2025-07-22
1.1344
0.2918%
主要财务指标
日期：
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2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
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基金本期净收益(元)
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8,831,401.52
5,787,698.85
单位基金本期实现净收益(元)
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基金可分配净收益(元)
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单位基金可分配净收益(元)
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期末基金资产总值(元)
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0.00
期末基金资产净值(元)
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555,007,969.86
695,555,733.19
期末单位基金资产净值(元)
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1.12
1.10
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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