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华夏鼎融债券C(003302)

2021-06-11     1.2112-0.0660%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)1,248.7524,858.2414,784.552,678.51
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0038,029.380.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.190.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)229,372.11239,671.06300,837.09243,998.33
期末单位基金资产净值(元)1.191.191.171.12
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.009.960.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0018.860.000.00