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前海开源沪港深核心资源混合A(003304)

2021-06-18     2.07500.2415%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)3,826,891.65-2,117,542.176,319,759.19997,740.08
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0010,102,861.60
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.43
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)218,161,178.79178,954,567.99193,451,847.5636,182,924.88
期末单位基金资产净值(元)1.911.891.871.53
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0018.82
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0056.89