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前海开源沪港深核心资源混合A(003304)

2020-11-25     1.9030-2.8090%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)6,319,759.19-44,129.251,041,869.33572,532.10
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)193,451,847.5636,182,924.8827,763,999.1325,027,693.46
期末单位基金资产净值(元)1.871.531.411.29
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00