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民生加银鑫益债券A(003306) - 搜狐基金
民生加银鑫益债券A(003306)
2018-08-20
1.0928
-0.0274%
| 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 |
基金本期净收益(元) | 770,343.93 | 799,039.56 | 2,972,246.76 | 828,673.09 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 13.46 | 0.00 | 1,948,572.23 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 1,055.66 | 41,575,985.56 | 91,948,772.76 | 92,052,308.68 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.09 | 1.04 | 1.02 | 1.02 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 6.85 | 0.00 | 2.17 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 9.17 | 0.00 | 2.17 | 0.00 |