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兴业启元一年定开债券A(003309)

2020-11-20     1.1461-0.3305%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)2,781,601.596,339,167.243,595,523.92289,953.01
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0026,930,297.990.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.130.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)244,764,895.01243,085,370.71243,053,367.83126,625,407.21
期末单位基金资产净值(元)1.141.131.131.11
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.190.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0013.330.000.00