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兴业启元一年定开债券A(003309)

2024-03-28     1.32520.0226%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)3,548,552.663,945,148.12694,889.37-3,281,372.10
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0086,369,364.890.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.260.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)436,057,034.09433,211,194.41430,040,670.11423,323,727.97
期末单位基金资产净值(元)1.311.301.291.27
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.003.210.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0028.850.00