0.0079% | 主要财务指标 |
| 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 6,474,021.83 | 3,320,142.05 | 7,119,679.44 | 1,956,665.99 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 23,189,102.95 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 765,234,988.98 | 752,058,171.05 | 140,102,333.32 | 136,995,323.94 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.25 | 1.23 | 1.23 | 1.20 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 6.81 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 23.03 | 0.00 |