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兴业启元一年定开债券A(003309)

2022-08-12     1.26880.0079%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)6,474,021.833,320,142.057,119,679.441,956,665.99
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0023,189,102.950.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.200.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)765,234,988.98752,058,171.05140,102,333.32136,995,323.94
期末单位基金资产净值(元)1.251.231.231.20
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.006.810.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0023.030.00