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兴业启元一年定开债券C(003310)

2021-07-23     1.16650.0858%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)173,357.74221,934.036,278,831.191,793,428.06
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0018,894,133.110.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.120.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)15,352,146.9315,116,901.95174,449,700.45172,992,956.77
期末单位基金资产净值(元)1.161.141.131.12
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.003.450.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0013.260.00