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兴业启元一年定开债券C(003310)

2022-05-20     1.22070.2464%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)133,559.66855,008.37207,675.46173,357.74
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.002,368,180.150.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.180.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)17,987,780.9915,967,304.1515,628,947.5915,352,146.93
期末单位基金资产净值(元)1.211.211.181.16
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.006.390.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0020.500.000.00