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中银证券现金管家货币B(003317)

2020-07-04     0.53830.0000%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)15,608,887.63119,710,569.2726,480,603.7436,187,036.00
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,459,959,479.043,493,043,762.183,524,811,060.494,879,880,860.07
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.690.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0010.880.000.00