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建信瑞丰添利混合A(003319)

2021-05-13     1.1298-0.2472%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)-6,754.70465,501.61114,323.8791,193.20
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00523,138.630.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.140.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,991,989.824,337,873.934,564,546.657,172,809.31
期末单位基金资产净值(元)1.141.141.111.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.005.150.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0013.710.000.00