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建信瑞丰添利混合C(003320)

2020-07-10     1.1085-0.2968%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)44,304.51392,553.50-889.2035,191.14
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00215,638.610.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.070.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,802,207.173,154,846.192,990,108.093,583,583.43
期末单位基金资产净值(元)1.091.071.061.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.005.670.000.00
基金累计净值增长率(%)0.007.340.000.00