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建信瑞丰添利混合C(003320)

2021-05-07     1.1219-0.0891%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)-2,624.5027,805.8156,429.9674,896.26
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00252,144.08
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.09
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)895,251.271,001,363.431,380,860.853,023,709.30
期末单位基金资产净值(元)1.121.131.101.09
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.64
基金累计净值增长率(%)0.000.000.009.10