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易原油(QDII-LOF-FOF)C(003321)

2020-08-06     0.5473-0.5271%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)-7,377,759.94-2,598,774.28-8,337,894.58-3,266,581.74
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-34,767,284.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.320.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)267,848,571.75287,111,616.90125,016,638.55111,661,493.30
期末单位基金资产净值(元)0.520.501.171.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0029.600.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0016.520.00