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易原油(QDII-LOF-FOF)A美元汇(003322)

2020-10-23     0.0748-1.1889%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)-15,785,875.15-2,660,157.35-945,308.04-2,786,365.76
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-462,009,490.680.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)-0.470.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)529,717,519.90511,055,606.7893,567,380.78102,833,727.51
期末单位基金资产净值(元)0.530.511.181.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-54.740.000.000.00
基金累计净值增长率(%)-46.590.000.000.00