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易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(美元现汇份额)(003322)
2026-10-19
0.3095
0.3892%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
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2025-06-30
2025-03-31
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2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
4,637,870.34
86,698,776.09
1,307,790.02
16,786,975.91
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
635,343,913.78
773,147,818.79
465,311,467.06
311,122,296.22
期末单位基金资产净值(元)
1.42
1.71
1.07
1.16
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
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