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易原油(QDII-LOF-FOF)A美元汇(003322)

2021-06-10     0.12350.2435%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)-32,524,488.83-49,568,441.92-9,393,685.51-15,785,875.15
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-407,321,190.500.00-462,009,490.68
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.430.00-0.47
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)484,144,139.61539,691,665.43494,252,044.79529,717,519.90
期末单位基金资产净值(元)0.700.570.510.53
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-51.700.00-54.74
基金累计净值增长率(%)0.00-43.010.00-46.59