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易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(美元现汇份额)(003323)
2026-09-29
0.2675
-2.9390%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
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基金本期净收益(元)
111,777.44
3,095,248.57
39,880.65
1,003,063.13
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
11,606,773.86
24,231,494.02
19,042,610.57
21,279,329.65
期末单位基金资产净值(元)
1.36
1.64
1.03
1.12
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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