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易原油(QDII-LOF-FOF)C美元汇(003323)

2020-09-22     0.07380.1357%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)-9,976,534.22-2,598,774.28-1,144,922.28-3,266,581.74
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-245,958,695.200.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)-0.480.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)267,848,571.75287,111,616.90125,016,638.55111,661,493.30
期末单位基金资产净值(元)0.520.501.171.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-55.260.000.000.00
基金累计净值增长率(%)-47.870.000.000.00