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易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(美元现汇份额)(003323)
2024-04-22
0.1761
-1.6750%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
至
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
90,272.79
6,601,810.24
1,114,425.55
5,330,005.91
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
2,520,985.96
0.00
1,356,332.53
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.10
0.00
0.05
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
30,602,890.70
27,626,709.54
33,824,542.48
29,660,813.51
期末单位基金资产净值(元)
1.25
1.10
1.31
1.05
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-1.56
0.00
-6.25
基金累计净值增长率(%)
0.00
10.04
0.00
4.79
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