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泰信智选成长灵活配置混合A(003333)

2024-07-23     0.7043-0.0284%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)-2,715,971.051,064,314.30-2,552,672.97109,528.29
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-3,304,448.940.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.210.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)22,776,801.3613,923,455.6212,654,134.8913,724,018.34
期末单位基金资产净值(元)0.710.830.790.85
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-6.240.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-20.710.00