-0.6163% | 主要财务指标 |
| 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 172,122.49 | 80,470.06 | 3,364,720.34 | 1,718,748.18 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 709,107.63 | 0.00 | 816,807.52 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.09 | 0.00 | 0.07 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 8,694,940.04 | 10,395,264.03 | 11,871,331.20 | 15,738,907.81 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.09 | 1.07 | 1.07 | 1.05 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 1.39 | 0.00 | 10.94 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 8.88 | 0.00 | 7.39 | 0.00 |