主要财务指标 |
2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -162,258.11 | -1,070,162.34 | 910,852.61 | 440,955.99 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 51,715,362.08 | 50,993,225.50 | 52,376,475.00 | 51,235,915.65 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.12 | 1.10 | 1.13 | 1.11 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |