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安信新成长混合A(003345)
2026-10-23
1.1255
0.1959%
主要财务指标
日期：
2026-09-30
2026-06-30
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2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
基金本期净收益(元)
-130,970.69
-174,819.83
401,430.95
10,476,198.34
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
3,036,815.38
4,571,825.10
7,060,555.12
7,735,460.36
期末单位基金资产净值(元)
1.14
1.06
1.14
1.17
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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