-0.2385% | 主要财务指标 |
| 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 4,209,259.43 | 8,840,705.82 | 4,278,069.83 | 31,477,733.12 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 73,677,617.60 | 0.00 | 65,349,339.72 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.15 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 498,387,782.98 | 521,511,743.08 | 508,634,624.82 | 524,797,828.21 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.19 | 1.23 | 1.19 | 1.23 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 6.70 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 46.22 | 0.00 | 46.08 |