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安信新成长混合A(003345)

2022-12-02     1.1296-0.2385%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)4,209,259.438,840,705.824,278,069.8331,477,733.12
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0073,677,617.600.0065,349,339.72
单位基金可分配净收益(元)0.000.170.000.15
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)498,387,782.98521,511,743.08508,634,624.82524,797,828.21
期末单位基金资产净值(元)1.191.231.191.23
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.100.006.70
基金累计净值增长率(%)0.0046.220.0046.08