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安信新成长混合A(003345)

2024-07-16     1.1358-0.0704%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)3,219,706.249,766,093.403,690,330.238,371,724.33
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0035,929,010.140.0037,037,799.77
单位基金可分配净收益(元)0.000.090.000.09
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)458,714,643.93447,092,000.89457,278,901.39455,836,970.30
期末单位基金资产净值(元)1.131.091.111.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.080.002.51
基金累计净值增长率(%)0.0042.810.0044.83