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安信新成长混合A(003345)

2025-06-13     1.1788-0.1271%
主要财务指标
  日期:
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.0012,511,142.40828,817.924,330,810.29
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0050,284,072.310.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.120.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.00484,962,316.42481,049,538.43460,755,674.38
期末单位基金资产净值(元)0.001.191.191.13
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.009.740.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0056.720.000.00