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安信新成长混合C(003346)
2026-10-27
1.1117
-1.2788%
主要财务指标
日期：
2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
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2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
基金本期净收益(元)
-254,309.03
-245,775.98
362,478.57
1,225,664.24
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
5,535,917.31
7,419,012.50
6,350,749.02
7,416,281.13
期末单位基金资产净值(元)
1.12
1.04
1.12
1.15
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
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0.00
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