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长信稳益纯债债券A(003349)

2024-05-17     1.14070.0175%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)13,371,612.6857,734,145.9820,597,932.0925,754,247.11
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00131,202,361.910.00163,537,125.19
单位基金可分配净收益(元)0.000.110.000.09
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,315,808,953.661,361,439,743.171,749,622,228.632,036,469,363.17
期末单位基金资产净值(元)1.131.121.111.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.004.340.002.76
基金累计净值增长率(%)0.0048.750.0046.49