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长信稳益纯债债券A(003349)
2026-09-29
1.1398
0.0176%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
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2025-09-30
2025-06-30
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至
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2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
218,432.73
5,823.91
45,267.27
1,103,073.67
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
2,270,365.86
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.12
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
20,519,582.30
21,245,799.03
40,347,245.07
41,683,173.12
期末单位基金资产净值(元)
1.12
1.12
1.12
1.12
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
1.34
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
57.83
0.00
0.00
0.00
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