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大成中证360互联网+大数据100指数C(003359)

2020-05-28     1.10900.3620%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)1,204,503.802,853,726.39-107,646.83995,914.58
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-40,112.330.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)12,535,305.279,154,579.6410,535,844.0212,643,604.18
期末单位基金资产净值(元)1.111.090.980.96
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0042.730.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-8.790.000.00