行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

前海开源瑞和债券C(003361)

2023-06-01     0.99650.0201%
主要财务指标
  日期:
 2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
基金本期净收益(元)4,524.06-19,821.4713,146.06-53,886.87
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00128,831.27
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.14
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)998,822.49969,261.941,066,278.741,049,686.00
期末单位基金资产净值(元)0.990.981.151.15
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-3.73
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0038.78