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前海开源瑞和债券C(003361)

2019-12-05     1.09420.1098%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)23,864.789,371.1370,619.92-16,073.39
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0024,411.83
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,624,339.441,473,573.951,940,429.382,180,030.44
期末单位基金资产净值(元)1.091.071.071.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.002.72
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0025.90