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前海开源瑞和债券C(003361)

2020-05-25     1.1370-0.1844%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)18,739.92126,794.4823,864.789,371.13
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00138,464.340.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.080.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,640,256.731,835,179.061,624,339.441,473,573.95
期末单位基金资产净值(元)1.121.101.091.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.006.080.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0033.560.000.00