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前海开源瑞和债券C(003361)

2021-06-22     1.18720.1518%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)24,237.13138,082.5332,303.4686,971.30
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00235,993.910.00289,180.37
单位基金可分配净收益(元)0.000.160.000.13
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,649,703.751,708,021.932,281,789.942,458,635.49
期末单位基金资产净值(元)1.171.171.141.14
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.006.220.003.45
基金累计净值增长率(%)0.0041.860.0038.16