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长江乐享货币B(003364)

2020-07-03     0.64160.0000%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)6,399,056.4018,172,989.872,999,493.493,747,598.25
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)457,920,456.543,521,376,597.21615,310,365.91452,965,738.63
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.600.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0010.880.000.00