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长江乐享货币B(003364)
2023-06-07
0.5315
0.0000%
主要财务指标
日期：
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
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2019-06-30
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2017-06-30
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至
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2018-06-30
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2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
基金本期净收益(元)
5,431,839.08
4,154,172.10
10,302,626.93
17,843,809.69
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
558,098,865.18
479,553,454.50
1,160,984,922.14
792,582,327.34
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
0.00
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本期基金可分配收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
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1.00
基金累计净值增长率(%)
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16.94
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