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长江乐享货币B类(003364)
2026-10-16
0.2848
0.0000%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
3,264,742.06
3,170,814.22
2,217,078.64
1,933,791.88
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
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基金可分配净收益(元)
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
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期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,732,962,068.13
978,051,368.65
1,535,988,702.56
684,398,020.37
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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