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长江乐享货币C类(003365)
2026-11-03
0.1429
0.0000%
主要财务指标
日期：
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2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
基金本期净收益(元)
12,456,097.24
15,253,079.64
14,861,318.23
15,242,864.40
单位基金本期实现净收益(元)
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基金可分配净收益(元)
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单位基金可分配净收益(元)
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期末基金资产总值(元)
0.00
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0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
7,337,086,750.07
8,464,366,849.43
8,344,815,828.32
8,072,727,894.03
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
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基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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