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长江乐享货币C(003365)
2023-09-22
0.6579
0.0000%
主要财务指标
日期：
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
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2020-06-30
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2019-06-30
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至
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2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
基金本期净收益(元)
48,062,045.40
22,438,675.24
16,469,099.22
19,582,739.40
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
5,127,602,237.70
5,425,177,763.66
5,035,710,546.63
4,915,962,162.40
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
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本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.74
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
15.20
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