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鹏华兴合定期开放混合C(003368)

2020-10-23     1.1631-0.3427%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)1,155,369.30967,481.731,987,574.09945,359.40
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)2,358,363.340.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.120.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)22,616,781.8421,472,943.1921,165,706.7748,249,069.62
期末单位基金资产净值(元)1.141.081.071.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)6.850.000.000.00
基金累计净值增长率(%)13.950.000.000.00