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大成景禄灵活配置混合A(003373)

2020-09-18     1.28121.4973%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)1,568,176.221,152,861.79786,738.31254,836.74
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-731,104.890.00-2,537,942.680.00
单位基金可分配净收益(元)-0.080.00-0.200.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)11,645,617.0312,899,724.1212,367,884.3211,358,110.76
期末单位基金资产净值(元)1.201.041.000.89
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)19.980.0016.490.00
基金累计净值增长率(%)19.690.00-0.240.00