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大成景禄灵活配置混合A(003373)
2026-10-13
1.8048
-0.6933%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
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2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
2,933,285.45
1,317,245.61
2,025,326.55
2,655,593.46
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
66,288,503.34
61,221,722.35
50,084,597.82
54,956,905.76
期末单位基金资产净值(元)
2.18
1.86
1.95
1.99
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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