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泰康策略优选混合(003378)
2026-11-04
1.6933
0.6658%
主要财务指标
日期：
2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
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至
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2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
基金本期净收益(元)
-9,156,242.68
-35,391,450.53
28,088,956.61
197,620,291.18
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
541,293,891.52
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.82
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,060,688,570.58
1,080,782,514.56
1,200,487,500.16
1,272,029,685.20
期末单位基金资产净值(元)
1.70
1.72
1.85
1.92
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
19.50
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
143.88
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