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泰康策略优选混合(003378)

2024-03-18     1.61590.2482%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-36,144,298.61-36,454,172.1374,001,850.1423,160,729.53
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00543,584,969.230.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.680.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,306,547,083.871,352,314,667.581,432,003,485.971,497,172,157.39
期末单位基金资产净值(元)1.601.721.791.87
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.006.130.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00105.710.00