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泰康策略优选混合(003378)

2021-05-07     2.1253-2.0373%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)202,744,010.48109,530,465.77250,544,475.7684,061,209.02
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00251,273,835.66
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.25
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,657,001,784.802,454,307,672.331,940,990,212.691,593,202,889.84
期末单位基金资产净值(元)2.172.161.781.59
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0024.84
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0064.67