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民生加银鑫享债券A(003382)

2024-07-25     0.83910.0238%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)-13,214.75-98,778.81315,747.60156,419.73
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-17,044,871.360.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.910.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)52,517,487.6916,043,664.0316,954,297.6319,301,376.44
期末单位基金资产净值(元)0.910.910.900.91
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.320.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-9.140.00