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民生加银鑫享债券A(003382)
2026-09-17
1.2154
0.2557%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
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至
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2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
-52,599,228.97
-1,995,349.03
11,533,042.71
6,983,182.20
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,542,959,647.32
1,323,241,198.22
916,026,409.40
473,318,731.88
期末单位基金资产净值(元)
1.36
1.26
1.26
1.20
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
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0.00
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