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工银全球美元债A类人民币(003385)

2024-07-19     1.0395-0.2495%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)2,108,787.883,116,655.12-7,147,482.49-3,689,108.96
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-11,121,070.020.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)664,630,163.49561,807,133.95588,817,341.13559,020,990.84
期末单位基金资产净值(元)1.031.031.051.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.003.140.00
基金累计净值增长率(%)0.000.004.710.00