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工银全球美元债A类美元(003386)
2026-09-23
0.1470
-1.0101%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
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至
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2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
-6,175,798.82
-905,317.21
5,617,458.16
7,126,389.41
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,175,868,656.19
1,031,052,340.22
1,107,561,011.09
1,044,061,680.24
期末单位基金资产净值(元)
1.04
1.06
1.09
1.10
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
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