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工银全球美元债A类美元(003386)

2024-06-17     0.1456-0.4785%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)3,116,655.12-7,147,482.49-3,689,108.961,103,554.40
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-11,121,070.020.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.020.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)561,807,133.95588,817,341.13559,020,990.84134,209,426.51
期末单位基金资产净值(元)1.031.051.001.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.140.000.00
基金累计净值增长率(%)0.004.710.000.00