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安信尊享纯债债券(003395)

2023-02-03     1.00870.0298%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)22,913,979.2726,047,083.9429,829,667.5431,598,307.08
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,348,369,227.973,348,406,718.013,318,668,359.773,290,562,783.92
期末单位基金资产净值(元)1.051.051.041.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00