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安信尊享纯债债券(003395)

2022-01-28     1.02830.0389%
主要财务指标
  日期:
 2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
基金本期净收益(元)27,923,668.9433,787,485.4150,101,605.6122,750,855.16
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00172,418,169.620.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.050.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,371,156,224.573,343,959,697.783,474,998,995.263,433,545,087.13
期末单位基金资产净值(元)1.021.011.051.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.830.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0019.690.00