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东方红优享红利混合(003396)

2022-01-20     2.17490.5595%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)210,055,558.46128,149,108.26176,738,357.8335,338,598.68
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,975,134,080.532,654,930,152.412,251,603,643.272,662,774,141.89
期末单位基金资产净值(元)2.132.492.352.42
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00