行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

东方红优享红利混合A(003396)

2026-10-16     2.76070.4951%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)132,522,765.1347,008,723.88177,878,714.9490,450,324.15
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00608,687,092.740.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.001.640.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)913,560,712.73919,781,101.20980,748,427.541,101,936,300.73
期末单位基金资产净值(元)2.942.732.642.66
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0022.660.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00163.600.00