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工银可转债债券(003401)

2022-05-19     1.3497-0.4058%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-32,244,862.71134,748,294.5699,866,388.4611,670,592.46
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00244,983,754.880.00105,526,585.91
单位基金可分配净收益(元)0.000.470.000.21
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)669,811,753.56862,385,490.19706,374,531.12721,917,915.25
期末单位基金资产净值(元)1.391.651.481.41
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0015.690.00-1.30
基金累计净值增长率(%)0.0065.310.0041.03