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工银可转债债券(003401)

2021-04-16     1.34830.5444%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)63,702,400.5132,043,135.6710,053,239.385,594,145.36
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)120,688,099.020.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.190.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)917,630,681.32951,737,646.88839,126,270.45855,445,683.15
期末单位基金资产净值(元)1.431.351.261.21
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)18.250.000.000.00
基金累计净值增长率(%)42.890.000.000.00