主要财务指标 |
2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
基金本期净收益(元) | 63,702,400.51 | 32,043,135.67 | 10,053,239.38 | 5,594,145.36 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 120,688,099.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 917,630,681.32 | 951,737,646.88 | 839,126,270.45 | 855,445,683.15 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.43 | 1.35 | 1.26 | 1.21 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 18.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 42.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |