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华商瑞丰短债债券A(003403)

2024-03-18     1.13230.0177%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)6,666,654.526,565,801.677,734,433.373,591,601.05
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00122,276,152.280.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.130.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,942,493,011.471,298,164,345.041,071,940,686.85561,401,897.15
期末单位基金资产净值(元)1.121.111.111.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.850.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0012.390.00