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南方多元债券发起式(003406)

2021-01-15     1.34630.0000%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)-11,412,342.1131,596,116.0421,487,435.2135,797,267.31
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00555,105,432.920.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.150.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)978,005,563.515,031,154,414.10108,217,031.505,094,003,069.42
期末单位基金资产净值(元)1.321.331.341.26
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.007.090.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0034.600.000.00