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南方多元债券发起式(003406)

2022-08-10     1.2530-0.0080%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)32,660,415.7235,842,884.2230,893,308.3440,202,220.71
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,041,498,201.104,509,346,888.384,840,107,474.024,986,921,569.79
期末单位基金资产净值(元)1.031.151.231.27
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00