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景顺长城景颐盛利债券A(003409)

2018-09-20     1.1580-0.0086%
主要财务指标
  日期:
 2018-09-202018-06-302018-03-312017-12-31
基金本期净收益(元)-250,003.65423,793.32-338,248.99-753,803.59
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00213,655.68
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)309,192.2149,726,855.3369,353,178.65208,178,373.74
期末单位基金资产净值(元)1.161.021.011.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.002.70
基金累计净值增长率(%)0.000.000.001.34