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华泰柏瑞新经济沪港深混合(003413)

2021-10-22     2.46251.6638%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)2,004,293.821,098,487.518,985,903.814,838,976.43
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)20,996,697.240.0017,629,348.790.00
单位基金可分配净收益(元)1.370.001.190.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)36,279,345.1535,713,091.5132,426,183.6227,971,626.07
期末单位基金资产净值(元)2.372.142.191.99
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)8.330.0038.840.00
基金累计净值增长率(%)137.390.00119.140.00