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泰达宏利创金混合C(003415) - 搜狐基金
泰达宏利创金混合C(003415)
2020-06-19
1.0003-0.2791%
| 2020-06-19 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
基金本期净收益(元) | 88,853.98 | 3,959,632.79 | 3,175,066.79 | 3,781,920.73 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 35,756.39 | 83,214.75 | 240,754,188.87 | 226,619,047.12 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.00 | 1.20 | 1.24 | 1.20 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |