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中加丰盈一年债券(003428)
2026-11-04
1.1650
0.0343%
主要财务指标
日期：
2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
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2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
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至
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2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
基金本期净收益(元)
12,924,161.15
11,083,542.40
12,229,085.98
11,343,934.89
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
2,140,045,120.92
2,129,300,806.14
2,115,228,428.52
2,096,293,527.76
期末单位基金资产净值(元)
1.16
1.16
1.15
1.14
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
0.00
0.00
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