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中加丰盈一年定期开放债券(003428)

2021-05-07     1.11430.0718%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)9,088,523.998,552,675.4811,801,526.384,475,358.42
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,043,818,497.021,033,055,954.781,044,218,616.871,040,199,864.11
期末单位基金资产净值(元)1.111.101.111.11
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00