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中加丰盈一年定期开放债券(003428)

2024-02-23     1.11700.2603%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)10,835,125.0118,636,064.8420,153,165.9217,098,511.87
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,047,356,363.172,174,931,916.572,158,417,471.642,133,546,271.56
期末单位基金资产净值(元)1.111.181.171.15
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00