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中加丰盈一年债券(003428)

2024-09-30     1.1317-0.3347%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)14,890,663.9416,025,929.1910,835,125.0118,636,064.84
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,083,701,903.722,070,418,765.712,047,356,363.172,174,931,916.57
期末单位基金资产净值(元)1.131.121.111.18
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00