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中证兴业中高等级信用债指数A(003429)

2024-03-18     1.13840.0791%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)214,265.14157,860.19347,212.05158,622.03
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.003,852,409.860.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.110.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)40,063,567.6732,442,571.1538,697,447.8842,472,910.09
期末单位基金资产净值(元)1.121.121.111.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.920.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0039.230.00