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中证兴业中高等级信用债指数(003429)

2021-04-16     1.00600.0000%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)72,053,743.4879,239,558.21296,577,673.84130,695,884.51
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00345,874,694.080.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.050.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)7,715,315,161.407,733,287,154.437,976,438,558.147,927,111,117.63
期末单位基金资产净值(元)1.001.011.041.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.750.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0019.080.00