行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中证兴业中高等级信用债指数A(003429)

2024-12-05     1.16470.0258%
主要财务指标
  日期:
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)322,162.31323,987.34609,538.72719,337.38
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.004,360,811.19
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.12
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)40,480,812.7742,046,304.3541,549,536.1640,063,567.67
期末单位基金资产净值(元)1.161.151.141.12
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.002.97
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0040.68